Tautan Jalur Breadcrumb
GlobeNewswire
Penulis artikel:
Diterbitkan 24 Jan 2025 • 5 menit dibaca
Konten artikel
TORONTO, 24 Januari 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — (TSX: SSF.UN) – Brompton Funds (“Manajer”) mengumumkan distribusi bulanan untuk tanggal pencatatan dari Januari hingga Maret 2025 untuk unit kelas A (“Unit Kelas A ”) dan unit kelas U (“Unit Kelas U”) dari Dana Pinjaman Senior Suku Bunga Mengambang Symphony (“Dana”):
Konten artikel
Konten artikel
Unit Kelas ASymphony Dana Pinjaman Senior Suku Bunga Mengambang (Unit Kelas A)SSF.UN$0,045
Tanggal Pencatatan dan Tanggal Pembayaran adalah sebagai berikut:
Iklan 2
Konten artikel
Tingkat distribusi baru untuk Unit Dana Kelas A berjumlah $0,54 per tahun, atau hasil 7,8% berdasarkan harga penutupan TSX sebesar $6,95 pada tanggal 23 Januari 2025. Manajer yakin bahwa tingkat distribusi baru masih sangat menarik dan lebih mencerminkan kondisi saat ini untuk pinjaman senior dan pendapatan tetap secara lebih luas. Pendapatan yang diperoleh dari pinjaman senior dalam portofolio Dana dipengaruhi oleh perubahan tingkat pembiayaan semalam yang dijamin (SOFR), yaitu suku bunga referensi untuk pembayaran bunga pinjaman senior dengan suku bunga mengambang, yang telah turun sebesar 1,03% dari 5,38% pada 16 September 2024 menjadi 4,35% pada 23 Januari 2025.
IMF mengumumkan distribusi sebesar US$0,045 per Unit Kelas U untuk tanggal pencatatan dan pembayaran yang disebutkan di atas, yang mewakili tingkat distribusi sebesar 7,7% dari nilai aset bersih (“NAV”) per tahun berdasarkan NAV sebesar US$7,04 pada 23 Januari 2025.
Pinjaman senior terus memberikan tingkat pendapatan saat ini yang tinggi sekaligus mengisolasi investor dari risiko suku bunga tradisional. Pada tahun 2024, Unit Kelas A menghasilkan keuntungan sebesar 11,5%, dan Unit Kelas U menghasilkan keuntungan sebesar 11,8%, mengungguli Indeks Pinjaman Leveraged Credit Suisse masing-masing sebesar 2,4% dan 2,7%.
Cerita Teratas
Konten artikel
Iklan 3
Konten artikel
Unit Kelas A telah membayar 158 distribusi bulanan berturut-turut sejak dimulainya pada tanggal 1 November 2011 dengan total distribusi $8,07 per Unit Kelas A. Unit Kelas U telah membayar 158 distribusi bulanan berturut-turut sejak dimulainya tanggal 1 November 2011 dengan total distribusi US$7,99 per Unit Kelas U. Pemegang Unit Penyertaan diingatkan bahwa Dana tersebut menawarkan rencana reinvestasi distribusi (“DRIP”) pada Unit Kelas A dan Unit Kelas U yang memberikan pemegang unit kemampuan untuk menginvestasikan kembali distribusi secara otomatis, bebas komisi, dan merealisasikan manfaat pertumbuhan majemuk. Pemegang Unit Penyertaan dapat mendaftar dalam program DRIP dengan menghubungi penasihat investasi mereka.
Tentang Dana Brompton
Didirikan pada tahun 2000, Brompton adalah manajer dana investasi berpengalaman dengan solusi investasi yang berfokus pada pendapatan dan pertumbuhan termasuk dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) dan dana investasi yang diperdagangkan TSX lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi penasihat investasi Anda, hubungi saluran hubungan investor Brompton di 416-642-6000 (bebas pulsa di 1-866-642-6001), email info@bromptongroup.com atau kunjungi situs web kami di www.bromptongroup. com.
Iklan 4
Konten artikel
Pengembalian Majemuk Tahunan
1 tahun
3 tahun
5 tahun
10 tahun
Sejak
InceptionSymphony Dana Pinjaman Senior Suku Bunga Mengambang – Unit Kelas A11.5%5.0%4.8%4.4%5.3%Dana Pinjaman Senior Suku Bunga Mengambang Symphony – Unit Kelas U11.8%5.2%5.0%4.6%5.3%Indeks Pinjaman Leveraged Credit Suisse9.1% 6,8%5,7%5,1%5,2%
Pengembalian adalah untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan tidak diaudit. Tanggal peluncuran 1 November 2011. Tabel ini menunjukkan pengembalian gabungan Dana untuk setiap periode yang ditunjukkan dibandingkan dengan Indeks Pinjaman Leveraged Credit Suisse (“Indeks Pinjaman”). Indeks Pinjaman merupakan tolok ukur yang tepat karena dirancang untuk mencerminkan dunia investasi pasar pinjaman leverage dalam denominasi dolar AS di mana IMF juga berinvestasi. Indeks Pinjaman tidak memiliki leverage, sedangkan Dana menggunakan leverage. Dana ini dikelola secara aktif; oleh karena itu, kinerjanya diperkirakan tidak akan mencerminkan Indeks Pinjaman. Selanjutnya, kinerja Indeks Pinjaman dihitung tanpa pengurangan biaya, pengeluaran dana, dan komisi perdagangan. Kinerja masa lalu tidak selalu menunjukkan bagaimana kinerja IMF di masa depan. Informasi kinerja yang ditampilkan didasarkan pada nilai aset bersih per unit Kelas A dan Kelas U dan mengasumsikan bahwa distribusi kas yang dilakukan oleh Dana selama periode yang ditunjukkan diinvestasikan kembali sebesar nilai aset bersih per unit Kelas A dan Kelas U dalam unit tambahan Dana.
Iklan 5
Konten artikel
Anda biasanya akan membayar biaya perantara kepada dealer Anda jika Anda membeli atau menjual unit dana investasi di Bursa Efek Toronto atau sistem perdagangan alternatif Kanada lainnya (“bursa”). Jika unit tersebut dibeli atau dijual di bursa, investor dapat membayar lebih dari nilai aset bersih saat ini ketika membeli unit dana investasi dan mungkin menerima kurang dari nilai aset bersih saat ini ketika menjualnya.
Ada biaya dan pengeluaran berkelanjutan yang terkait dengan kepemilikan unit dana investasi. Dana investasi harus menyiapkan dokumen pengungkapan yang berisi informasi penting tentang Dana tersebut. Anda dapat menemukan informasi lebih rinci tentang Dana tersebut dalam pengajuan publik yang tersedia di www.sedar.com. Tingkat pengembalian yang ditunjukkan adalah total pengembalian gabungan tahunan historis termasuk perubahan nilai unit dan investasi kembali seluruh distribusi dan tidak memperhitungkan biaya tertentu seperti biaya penebusan atau pajak penghasilan yang harus dibayar oleh pemegang sekuritas mana pun yang akan mengurangi pengembalian. Dana investasi tidak dijamin, nilainya sering berubah dan kinerja masa lalu tidak mungkin terulang. Jumlah pendistribusian dapat berfluktuasi dari bulan ke bulan dan tidak ada jaminan bahwa IMF akan melakukan pendistribusian pada bulan tertentu.
Iklan 6
Konten artikel
Pernyataan tertentu yang terdapat dalam dokumen ini merupakan informasi berwawasan ke depan sesuai dengan makna undang-undang sekuritas Kanada. Informasi berwawasan ke depan mungkin berkaitan dengan hal-hal yang diungkapkan dalam dokumen ini dan hal-hal lain yang diidentifikasi dalam pengajuan publik terkait dengan IMF, mengenai pandangan masa depan IMF dan kejadian atau hasil yang diantisipasi dan dapat mencakup pernyataan mengenai kinerja keuangan IMF di masa depan. Dalam beberapa kasus, informasi berwawasan ke depan dapat diidentifikasi dengan istilah seperti “mungkin”, “akan”, “seharusnya”, “mengharapkan”, “merencanakan”, “mengantisipasi”, “percaya”, “berniat”, “memperkirakan” , “memprediksi”, “potensi”, “melanjutkan” atau ungkapan serupa lainnya mengenai hal-hal yang bukan merupakan fakta sejarah. Hasil sebenarnya mungkin berbeda dari informasi berwawasan ke depan. Investor tidak boleh terlalu bergantung pada pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan ini dibuat pada tanggal perjanjian ini dan kami tidak berkewajiban memperbarui atau merevisinya untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan baru.
Konten artikel
Bagikan artikel ini di jejaring sosial Anda
